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嘉实基金关于旗下基金持有的瑞普生物股票估

发布时间:2019-12-06 23:37:50

嘉实基金:关于旗下基金持有的“瑞普生物”股票估值调整的公告

嘉实基金:关于旗下基金持有的“瑞普生物”股票估值调整的公告

公告日期 来源 巨潮

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金持有的“瑞普生物”股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基

金估值业务的指导意见》等有关规定

,以及2015年5月4日《天津瑞普生物技术

股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》

,“瑞普生物”股票自2015年5月4

日下午开市起停牌

。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致

,自2015年5

月18日起

,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“瑞普生物”股票

(代码:300119)采用“指数收益法”予以估值

投资者可登录基金管理人站()或拨打客户服务

了解、咨询有关信息。

特此公告

嘉实基金管理有限公司

2015年5月19日

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